oo06o3基金净值(ooo697基金净值)，2023全国各地梳理细化疫情防控措施落实
oo06o3基金净值(ooo697基金净值)
基金的净值=单位净值+基金成立以来累计分红派息金额(netassetvalue)
例如上面的分拆,截止到6月21日,每份分拆为15份,目前每份派息率为5.02元,持有50份共51份,每份派息率为5.63元。
那么为什么我们可以在第一天的时候卖出呢?这主要是因为第一天是对基金的分红派息,第二天又是一种公布基金权益、收益、分红等方面的消息。
第一天的分红派息指的是基金因分红而送红的红利。当然,也可以直接将分红再赎回,然后拆分后是净值。
第二天的净值需要扣除一点基金的实际累计净值。第二天的净值需要扣除总累计的收益。也就是分红再投资,就是把原来持有的基金份额转成净值。另外的净值也需要扣除一点基金公司所规定的红利,这部分是一种债券基金。
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